PRINCIPES ELEMENTAIRES DE TRESORERIE

PRINCIPES ELEMENTAIRES DE TRESORERIE

- SUIVI DES COMPTES BANCAIRES

               - ERREURS A EVITER

                      1. LE CONREPHASAGE

Le même jour de valeur, le solde d'une banque est créditeur, alors que le solde d'une autre est débiteur.

                      2. LA SURMOBILISATION

Les soldes de plusieurs comptes sont créditeurs et non rémunérés, ou lorsqu'on finance un placement par un crédit.

                      3. LA SOUSMOBILISATION

Lorsqu'on finance un besoin par un crédit coûteux, alors qu'il existe un autre crédit plus adapté et moins onéreux.

- BONNE CONNAISSANCE DES CONDITIONS BANCAIRES

- LES FINANCEMENTS ET LES PLACEMENTS

- LES RISQUES : DE CHANGE, ET DE TAUX, CONTREPARTIE, LIQUIDITE